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互惠基金服务

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共同基金服务(MF)提供广泛的创新交易和信息服务，以实现自动化, 标准化和集中流程，为共同基金市场创造效率，降低成本和风险. MF解决方案推动资产管理公司与其分销商之间的业务关系, 连接包括基金公司在内的庞大网络, 投资经理, broker/dealers, banks, trusts, 以及其他向市场提供基金投资的vnsr威尼斯城官网登入公司.

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Fund/SERV®

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Fund/SERV® is the U.S. 处理和结算共同基金的行业标准, 基金公司与分销商之间的银行集合基金及其他集合投资vnsr威尼斯城官网登入交易.  
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特色内容

DTCC支付轴 ®

DTCC支付轴®

DTCC支付轴® 自动化和简化佣金和各种共同基金费用类型的处理, 包括经纪人控制账户和退休计划账户发票的传送和结算.
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MF信息交换

MF信息交换

DTCC的MF信息交易所促进并集中了时间紧迫的共同基金的交付和接收, 银行集合基金等集合投资vnsr威尼斯城官网登入通知，降低整个沟通过程中的风险.
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MFPS I

互惠基金简介服务I

共同基金简介服务I每日价格及利率档案(MFPS I)为基金公司提供自动传送价格及每日分配利率给其中介人的解决方案.
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特色内容

MFPS II

互惠基金简介服务II (MFPS II)

共同基金资料服务II (MFPS II)是一个多维存储库的两个数据库，允许基金, 经纪人/交易商和其他分销公司自动化和简化准确和及时的证券信息交换, 参与者及分布.
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特色内容

Networking

Networking

Networking, DTCC财富管理服务(WMS), 共同基金帐目调节及股息处理的行业标准是什么.
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Omni/SERV®

Omni/SERV®

Omni/SERV®为Omnibus持有的基金账户的活动和位置文件的传输提供了一个简化的通信平台, 使参与的贸易伙伴能够共享子账户信息.
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成本基础报告服务(CBRS)共同基金补充指南

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查看现金调整报告

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基金/服务电子化技术指引第六章

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基金/服务电子化技术指引

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短期赎回费处理最佳做法

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分享抗衰老的最佳做法

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MF信息交换 Web用户指南

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MF信息交换 API功能-技术指南

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MF Info交换数据字典

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退休计划报告最佳实践

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基础公司符号(UFS)列表

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UFS删除和修改列表

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组网技术指南

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退休计划报告记录布局

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新帐户/帐户维护透明度增强-最佳实践

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股息和资本收益分配-最佳实践

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组网标准化数据报表

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网络共享老化记录布局

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组网事务描述码

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网络帐户转换/更新 & 转让/确认记录布局

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